تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
شهد زوج العملات EUR/USD تقلبات ضعيفة للغاية يوم الخميس، مع تصحيح طفيف فقط. خلال الأسابيع القليلة الماضية، اكتسب اليورو 600 نقطة، وهذه الحركة الصعودية بأكملها لا تتناسب حتى مع الرسم البياني. وبالتالي، فإن التراجع الحالي بمقدار 70-80 نقطة يعتبر غير ذي أهمية نسبياً. من الصعب تحديد ما إذا كان السوق قد انتهى من رد فعله على سياسات دونالد ترامب، لكنه لا يزال يتجاهل البيانات الاقتصادية الكلية.
يوم الخميس، تم نشر ثلاثة تقارير، كل منها كان يُعتبر في البداية ثانوي الأهمية. لذلك، لم يكن هناك توقع لرد فعل قوي من السوق. في اليوم السابق، تم إصدار تقرير تضخم ملحوظ في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يثير هذا التقرير أي استجابة تُذكر. في الواقع، هذا التقرير، الذي احتوى على أرقام غير متوقعة وذات تأثير، قد يكون ساهم في تراجع الدولار الذي لوحظ خلال الأسبوع ونصف الماضيين. ومع ذلك، بحلول يوم الأربعاء، لم يعد السوق يبدو ميالاً لبيع الدولار.
من الناحية الفنية، لا يوجد شيء جديد للإبلاغ عنه في الوقت الحالي. في الإطار الزمني للساعة، لا يمتلك المتداولون حتى خط اتجاه للعمل معه. وهذا يشير إلى أن السعر يمكن أن يصحح هبوطياً بمقدار 300 نقطة أخرى، وسيظل الاتجاه الصعودي رسمياً قائماً. لا يزال هناك نقص في الحركة المنطقية في السوق، حيث يبدو أنه يستجيب فقط لقرارات ترامب، وحتى في ذلك، بطريقة انتقائية.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول أمس، ولكن لم يكن هناك سبب مقنع للتصرف بناءً عليها. كانت المستويات 1.0886 و1.0857 قريبة جداً من بعضها البعض. كان يمكن أن يكون الاختراق تحت 1.0843 فرصة تداول محتملة؛ ومع ذلك، فإن البيع في اتجاه صعودي قوي ليس مستحسناً بشكل عام. كانت جميع الإشارات مشكوك فيها، لذا في مثل هذا الوضع، كان من الأفضل البقاء خارج السوق.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 4 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل أربعة أشهر، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون بشكل حاد، مما أدى إلى تحول صافي الموقف إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه. ومع ذلك، فإن ميزة الدببة تتضاءل بسرعة بعد تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة.
حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في تراجع الدولار الأمريكي. من الممكن أن يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن من غير المرجح أن ينعكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا بسرعة.
في هذه المرحلة، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق أصبح الآن محايدًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 15,300 عقدًا أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
يستمر السعر في التحرك صعودًا على الإطار الزمني الساعي، وإن لم يكن بالسرعة السابقة. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب الاختلافات في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع العوامل المتعلقة بترامب. الحركة الحالية هي ذعر في السوق، ولا أحد يعرف إلى أين ستأخذ الزوج بعد ذلك. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات ترامب، ويتم بيع الدولار في كل فرصة - فقط ليس عندما تشير البيانات الاقتصادية الكلية إلى أنه ينبغي ذلك.
بالنسبة ليوم 14 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0623) وKijun-sen (1.0875). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
سيتم نشر بيانات التضخم في ألمانيا يوم الجمعة، وسيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة. لا يُعتبر أي من هذه التقارير حاسمًا للسوق. قد يحدث رد فعل طفيف، لكنه من غير المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على حركة السعر أو يخلق فرص تداول جيدة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
