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27.02.2025 03:43 AM
2023年2月27日歐元/美元交易建議與分析:歐元持續上升

歐元/美元 5分鐘分析

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歐元/美元貨幣對在週三試圖維持其局部上趨勢,這代表在日線圖的平坦模式內的向上運動的延續。然而,該貨幣對再次未能突破此範圍。週一、週二和週三都沒有推動歐元飆升的基本因素,因為經濟狀況大致平靜,僅有一些小事件發生。

該貨幣對仍然受限於一個狹窄的範圍,從下方受到一條始終提供強力支撐的趨勢線支撐,從上方接近1.0524水平的阻力。然而,這一阻力區不太可能無限期地支撐歐元。我們依然預期這條趨勢線最終會被突破,導致歐元再次下跌,這很可能也與英鎊的下跌相一致。

從技術角度來看,從週三以來沒有發生變化。局部上趨勢沒有明確的終點。由於修正在日線圖中進行,我們可能會在小時線圖上看到數個短期趨勢出現,直到局勢完全解決。修正完成的確切時間仍不確定,但必須記住,歐元的任何價值升高只是修正性運動。

週三在五分鐘時間框架中形成了兩個交易信號,但波動性依然偏低。價格在隔夜最初反彈至1.0524水平,後來在美國時段期間達到了Kijun-sen線並從其反彈。當天結束時,歐元回到1.0524水平。隔夜的賣出信號難以交易,因為當歐洲交易時段開盤時,價格已經大幅下跌。接近關鍵線的買入信號則更具行動性,儘管Kijun-sen線相較前一天的位置已經有所移動。

COT報告

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最新的COT報告顯示,截至2月18日,非商業交易者的淨持倉長期以來保持看漲。然而,最近空頭在市場上開始佔據優勢。三個月前,專業交易者的空頭持倉數量大幅增加,導致市場出現久違的負淨持倉。這一趨勢表明,歐元被賣出的頻率高於被買入的頻率,導致市場普遍持有看空情緒。

目前,沒有基本因素支持歐元走強。在周線圖上觀察到的上升趨勢非常有限,似乎僅僅是一次修正。這一貨幣對可能會在接下來的幾週甚至幾個月內繼續進行修正,然而這並不改變其持續16年之久的長期下行趨勢。

目前,COT報告中的紅線和藍線交叉並換位,這表明市場上出現看空趨勢。在最近一次報告週中,“非商業”組別的多頭持倉增加了4,700份,而空頭持倉減少了8,200份。因此,淨持倉增加了12,900份合約;然而,這一變化並未對整體市場情緒產生顯著影響。

EUR/USD 1小時分析

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在小時時間框架內,該貨幣對維持其局部上升趨勢。然而,由於美國聯邦儲備局可能在2025年僅會降息一到兩次,而歐洲央行預期會減少更多利率,因此中期下行趨勢可能會重新開始。不過,短期內我們可能會看到一到兩次更多的上升趨勢,因為日間時間框架上的修正可能需要很長時間且相當複雜。歐元依然沒有基本面的增長理由,而其偶爾的增長有80%是由技術因素推動的。

在2月27日,關鍵交易水平包括1.0124、1.0195、1.0269、1.0340-1.0366、1.0461、1.0524、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843,以及Senkou Span B(1.0403)和Kijun-sen(1.0480)線。Ichimoku指標線可能會在全天變化,所以交易者在識別信號時應考慮到這一點。若價格在正確方向上移動15點子時,設置一個收支平衡點的止損以減失虧損的至關重要,以防止誤導性信號帶來的潛在損失。

週四,歐元區沒有重大的經濟事件安排,而美國將發佈本週的第一批重大報告,這些包括第四季度GDP的第三次估測以及耐用品訂單報告。這兩個數據都可能引發顯著的市場反應。

圖示說明:

  • 支撐和阻力位(粗紅線):粗紅線表示價格可能停止移動的位置。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線:從四小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線,為強力線。
  • 極端水平(細紅線):細紅線表示價格曾經反彈的位置,這些是交易信號的來源。
  • 黃線:趨勢線、趨勢通道或其他技術圖形。
  • 在COT圖表上的指標1:代表每個交易者類別的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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