Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды снова попыталась продолжить локальный восходящий тренд, который является витком восходящего движения во флэте на дневном ТФ. Однако и на этот раз у нее не получилась выйти за рамки флэта. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду не было никаких оснований для нового роста евро. Фундаментальный и макроэкономический фон практически полностью отсутствовал, если не считать абсолютно второстепенные события. Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, снизу ее поджимает линия тренда, которая не раз служила сильной поддержкой, сверху – уровень 1,0524. Но постоянно удерживать евровалюту эта область тоже не сможет. Мы по-прежнему ждем преодоления линии тренда и нового витка падения европейской валюты. Скорее всего, вместе с евро будет падать и фунт.
С технической точки зрения, в среду ничего не поменялось. Мы продолжаем наблюдать локальный восходящий тренд, который никак не завершится. Пока коррекция завершится на дневном ТФ, мы можем увидеть еще несколько таких трендов на часовом ТФ. Точное время завершения коррекции предсказать невозможно, но следует помнить, что любой рост евровалюты – это всего лишь коррекция.
В среду на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, а волатильность остается невысокой. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,0524, а на американской торговой сессии она достигла линию Киджун-сен и отскочила от нее. До конца дня евровалюта сумела вернуться к уровню 1,0524. Ночной сигнал на продажу было сложно отработать, так как на момент открытия европейской сессии цена ушла достаточно сильно вниз. Сигнал на покупку около критической линии отработать можно было, но сама линия выросла по сравнению со вчерашним значением, представленным в статье.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 18 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется в полной мере.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 8,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,9 тысячи контрактов, что никак не влияет на общее настроение рынка.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 27 февраля. А есть что анализировать?
Обзор пары GBP/USD. 27 февраля. Пружина по фунту сжимается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический.
На 27 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0403) и Киджун-сен (1,0480). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США выйдут первые значимые отчеты. Во-первых, будет опубликована третья оценка ВВП за четвертый квартал. Во-вторых, отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Эти два отчета вполне могут спровоцировать хорошую реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
