Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,0785–1,0801, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста обратно к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление под уровнем 1,0696 еще больше повысит вероятность дальнейшего падения европейской валюты. На рынке продолжают доминировать медведи.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта) и продолжает формирование. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару минимум на 220 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.

Информационный фон в понедельник был достаточно сильным, хоть выражался всего лишь одним отчетом. Однако этот отчет стоил многого, как выяснилось уже сегодня. Индекс деловой активности в сфере производства США по версии ISM вырос в марте с 47,8 до 50,3 при ожиданиях трейдеров 48,4. Сфера производства во многих странах мира остается проблемной, но в Америке, как видим, она вернулась выше 50,0, что теперь свидетельствует о восстановлении и росте. Таким образом, вчера трейдеры-медведи закономерно активизировали свои усилия и продвинули пару еще дальше вниз. Я считаю, что информационный фон поддерживает сейчас именно медведей, поэтому жду продолжения падения евровалюты. ФРС по-прежнему не спешит со смягчением ДКП, поэтому поводов для продаж доллара сейчас нет.

На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765 и продолжает процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Остановка или разворот в пользу евровалюты может быть только около уровня 1,0696, который является лоу от 14 февраля.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).

США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

2 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей примерно одинакового масштаба. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны поддержки 1,0785–1,0801 на часовом графике с целью 1,0696. Сейчас их можно держать открытыми. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0696 на часовом графике с целью 1,0785, но длинные позиции сейчас не могут быть в приоритете, так как тренд «медвежий».