Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 позволили войти в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3282 позволили увидеть лишь движение вверх на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Спрос на доллар вернулся вчера во второй половине дня благодаря хорошим данным по активности в производственном секторе США и сфере услуг. Сегодня в экономическом календаре запланирован отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников, что уже хорошо, так как в последние дни статистикой Великобритания нас не радует. В случае слабых показателей давление на фунт вернется, так что с покупками торопиться не буду. На мой взгляд, наиболее привлекательным сейчас является уровень 1.3236. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь открывать длинные позиции с целью теста сопротивления 1.3293, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3350, что укажет на возврат бычьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3236 пара может упасть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3205. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3165 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе, но пока все проходит лишь в рамках нисходящей коррекции. Первоочередной задачей медведей на первую половину дня будет защита сопротивления 1.3239, где также проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе со слабыми данными по Великобритании, формирование там ложного пробоя даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3236. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3205. Самой дальней целью выступит область 1.3165, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3293 покупатели попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3350. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Интересно, что даже на этих данных фунт демонстрирует довольно уверенный рост против доллара. Но стоит понимать, что эта статистика запаздывающая, а крупный рост GBP/USD, наблюдаемый недавно, напрямую связан с позицией Трампа в отношении пошлин и недовольством работой председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, что больше давит на доллар, чем оказывает поддержку фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 025, до уровня 85 708, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 776, до уровня 79 199. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 439.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3236.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
