Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника попала в шторм. Нет никакого смысла даже анализировать те макроэкономические публикации, которые стали известны в течение дня – они никакого влияния на движение цены не оказали. Единственной причиной шторма на рынке стал опять президент США Дональд Трамп. При чем еще в воскресение. На выходных стало известно, что Трамп вводит импортные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Об этом было вчера сказано все, что только можно. Но именно это событие и стало причиной бешеной волатильности в понедельник и гэпа. К слову, уже к вечеру стало известно, что против Мексики тарифы заморожены на один месяц. Не удивимся, если сегодня станет известно об аналогичных решениях по поводу Китая и Канады.
Из макроэкономических отчетов все же следует выделить хотя бы индекс деловой активности в секторе производства ISM. Он оказался лучше прогнозов, поэтому доллар на американской торговой сессии должен был показать рост. Естественно, этого не произошло, потому что доллар только ночью вырос на 140 пунктов, хотя объективных причин для этого вроде бы и не было. Да, Трамп ввел пошлины, но почему эти пошлины были расценены, как позитивный знак для американской экономики и ее валюты? В общем, мы увидели абсолютно неадекватное движение, которое только нарушило техническую картину.
Торговые сигналы понедельника выделять тоже не имеет смысла. Тем более, что ни одного хорошего сигнала сформировано не было. Пара весь день плясала в разные стороны в сильной волатильностью, не обращая никакого внимания на технические уровни. Если бы были сформированы хорошие сигналы, их можно было бы отработать. Но хороших сигналов не было ни одного.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Неделя началась со взрыва «ядерной бомбы».
Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Фунт стерлингов обвалился за компанию.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара завершила локальный восходящий тренд, сформирована новая нисходящая линия тренда. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. А после тарифов Трампа инфляция в США может подскочить, что спровоцирует ФРС на еще более «ястребиный» настрой в течение года. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому пока ожидать следует нового падения евро.
На 4 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0397) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Однако рынок сегодня будет, вероятно, занят разгребанием последствий понедельника. Следует готовиться вновь к волатильным и алогичным движениям в течение дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
